东北证券:基本面改善预期持续强化和逆周期性凸显,超配军工正当时

证券时报网讯,东北证券指出,5月份连续三周军工板块上涨,一方面有基于人民币升值压力带来的外资流入对整个二级市场的影响,但另一方面主要还是军工板块整体基本面持续向好,产能继续扩张,业绩持续兑现。我们认为,目前板块PE历史百分位为43%,估值仍处于历史中低位,对于输入性通胀对整个中国经济带来的压力,军工板块的逆周期性有望凸显,低估值、高成长性的细分赛道值得重点关注。

投资建议:1)重点推荐业绩率先兑现的军工电子元器件标的:宏达电子、振华科技、鸿远电子、中航光电。2)重点推荐产能扩张持续超预期、规模效应逐步显现的中游航空制造标的:爱乐达、西菱动力、豪能股份、利君股份。3)重点推荐具有垄断性和稀缺性,长期成长空间巨大的武器装备总体:中航沈飞、航发动力、中直股份和高德红外。

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