华金证券:结构性行情或继续 但估值风险正逐渐被正视

证券时报网讯,华金证券最新报告指出,短周期,伴随着国内外最新的通胀数据落地发布,市场风险偏好似乎得到了提振,预计将支撑当前结构性行情继续演绎。但需要注意的,从资金偏好变化来看,部分高估值板块资金筹码可能有暂时松动迹象,估值风险可能有所凸显;在此背景下,略微放长一些周期,倾向于认为,伴随流动性预期边际改善对于情绪的拉动减弱,市场震荡恐有加剧。

行业配置方面,该机构建议增配成长。1)短周期流动性担忧有所下降依旧是主要线索,结合中期业绩增长预期,建议自下而上适当关注质优且估值相对匹配的电子、电气设备、计算机、医药生物、化工等成长股;2)临近6月,全国性碳排放交易市场即将开启,建议关注碳中和等主题板块;3)发展自主可控产业变得更为紧迫,建议关注自主可控等科技主题板块。

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