证券时报网讯，国泰君安指出，近期不确定性逐步落地推动风险评价下行，叠加无风险利率下降的可能，悲观预期逐步修正。总量层面，尽管四季度盈利承压，但无风险利率下行空间的打开，为权益市场的拉升提供了驱动。结构层面，考虑到增长和盈利的全局性放缓、PPI通胀见顶回落以及信用政策易松难紧，从投资的角度来看，公司成长性将成为下一个阶段投资的核心。以史为鉴，复盘盈利承压+无风险利率下行的宏观组合下，行业风格层面上，券商与成长风格占优；大小风格上，中小盘表现不俗。行业配置重点推荐：1）首推券商；2）科技成长起点：新能源/电子/军工/医药；3）后疫情时代复苏加速：国货消费/新兴消费/高端消费；4）碳中和下周期新机遇：建材/钢铁/有色；5）成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻：汽车。
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