【复盘】题材热点反复活跃 留意市场轮动节奏

财联社8月4日讯,今日共87股涨停,20股封板未遂,封板率为81%;英维克4连板,可立克、厦工股份、天音控股均3连板,科创板神工股份2连板。盘面上,收涨个股2601只,收跌个股1636只,锂电池、半导体芯片、汽车整车、稀土永磁等涨幅居前,酒店旅游、新冠检测、食品饮料等跌幅居前。

安信证券继续维持中期策略展望“牛心熊胆,成长为王”的判断。市场总体呈现出存量博弈的特征,从短期来看,基金发行与赎回规模基本相当、外资难有大规模流入、后续IPO规模较大等因素可能导致增量资金面临不利条件,市场向上阻力较大。从基本面来看,受国内外疫情再起、国内地产周期下行等因素影响,经济下行压力可能成为未来一个阶段市场担忧的主要来源,预计消费持续疲软,地产链、出口链下行压力较大。从市场风险偏好来看,市场对于行业政策和外资流出的焦虑情绪已经基本释放完毕,继续大幅下降的可能性不高。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘在低迷区附近,盘中处于单边回升状态,收盘在0轴上方。

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个股方面,昨日唯一3连板英维克放量涨停,5只二板股有3只成功晋级,另外两只收跌0.2%。市场主要以修复看待,昨日炸板的个股中,百川股份、川发龙蟒、科华数据、江特电机、京山轻机、永太科技均反包涨停。

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指数方面,今日处于低开高走状态,创业板指涨幅较大,主要受宁德时代影响。成交额超过50亿的24股中,仅有4只收跌,并且有比亚迪、通威股份、天齐锂业、包钢股份、盛和资源涨停。

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北向资金,今日净买入55.45亿元。其中,沪市净买入17.44亿元,深市净买入38.01亿元。

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焦点板块及个股

锂电板块再掀涨停潮,百川股份、江特电机、璞泰来、永太科技均是反包涨停,科恒股份、道氏技术、奥克股份大涨20%,还有三十余只相关概念股涨超9%。板块核心还在”矿“上,今日最新数据显示多家企业继续上调碳酸锂价格,1)上海欧金实业有限公司碳酸锂价格呈现上调,工业级碳酸锂和次电池级碳酸锂价格上调4000元/吨,电池级碳酸锂价格上调2000元/吨2)河南迪都奥化工产品有限公司碳酸锂价格呈现上调,工业级碳酸锂价格和电池级碳酸锂价格上调6000元/吨。

光伏板块,可立克3连板,深圳燃气2连板,福莱特3天2板,精功科技、金辰股份、京山轻机、特变电工、通威股份、中利集团、东旭蓝天、东尼电子涨停,东方日升、迈为股份、天合光能、中信博、大全能源涨超11%。

储能继续活跃,英维克4连板,科华数据5天4板,林洋能源、中恒电气、铜峰电子、科士达、正泰电器涨停。该方向主要以产品放量叠加涨价标的为主,正泰电器这波创下历史新高,总市值突破1000亿,盛弘股份一波翻倍并且维持在高位盘整,还有林洋能源这种比较核心的个股也不断走高。维持此前的观点,可以继续跟踪储能行业核心产品的动态,以及整个板块的发酵和反复机会。

体育产业受利好刺激,金陵体育、雷曼光电、力盛赛车、中体产业、莱茵体育、大丰实业、三夫户外、信隆健康、舒华体育、共创草坪、牧高笛、英派斯涨停。消息面上,国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》。到2025年,全国体育产业总规模达到5万亿元。

综合来看,目前市场维持万亿之上的成交额,市场热点反复活跃。回顾此前三篇文章,上周五是“短线资金稍显浮躁“,周一是“高位板块分歧加大,低位题材受资金关照”,昨天是“高位股情绪宣泄后或有修复”,全部踩对点。当下,短线投资者可以多留意市场节奏,中长线投资者则是选对核心方向。今日芯片、锂电、光伏大涨,明天追高风险偏大,可以留意军工、MLED是否会有轮动机会,再往后还可以关注储能、工业软件调整之后是否会再起一波。

今日涨停分析图:

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