【复盘】低位板块反抽,高位主线股回落之后承接较强,创业板再出核心人气标的

财联社8月9日讯,今日共79股涨停,26股封板未遂,封板率为75%;兆新股份4连板,创业板上能电气4连板,华菱线缆3连板。盘面上,收涨个股3113只,收跌个股1220只,养殖业、食品饮料、医药等涨幅居前,半导体芯片、锂电池等跌幅居前。

国泰君安证券判断,科技股当前绝未到结束之时,但拥挤的交易在倒逼我们寻找其他好方向。当前科技成长股价高位波动放大,市场开始担心科技成长板块的回调。从历史复盘来看,科技成长行情结束的标志在于自身盈利周期被破坏或流动性预期环境的变化。往后看一方面科技成长的景气周期仍持续向上,二季度业绩预告展现的高景气有望持续;另一方面下半年稳增长压力下宽松难以逆转,流动性预期环境仍对科技成长友好。故当前科技成长随行情走高波动放大在所难免,但绝未到结束之时。此外科技成长筹码结构趋于集中的问题值得引起重视,拥挤的交易也在倒逼我们寻找其他好的方向。

市场概述

指标显示,市场短信情绪早盘一度回落至低迷区下方,盘中震荡回升,午后处于横盘震荡状态。

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个股方面,上能电气今日复盘继续涨停,此前特停一周,9个交易日累积涨幅超220%。早盘半导体芯片、锂电池成为资金抢跑的方向,西藏矿业、江特电机、北方华创、斯达半导等一批高位核心标的一度跌停,盘中资金承接较强,板块收长下影。

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指数方面,早盘沪创指数分化,创业板指主要受宁德时代影响,大消费、大金融等板块全线反弹。

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北向资金,今日净买入44.66亿元。其中,沪市净买入21.12亿元,深市净买入23.54亿元。

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焦点板块及个股

消费股全线反弹,酿酒方面,皇台酒业、岩石股份、百润股份涨停;零食概念,盐津铺子、甘源食品、洽洽食品、金字火腿涨停;调味品仲景食品、天味食品涨停;饮料李子园、泉阳泉涨停。比较明显的反弹行为,持续性和空间都比较有限。

家用电器方面,小熊电器、万和电气、新宝股份涨停。地产家居,江山欧派、梦百合、棒杰股份、志邦家居、三棵树涨停。目前也以反弹看待,上述标的中不少也是相对高点腰斩的个股。

生猪养殖板块,牧原股份、傲农生物、巨星农牧、湘佳股份涨停。目前也以反弹看待,主要是芯片、锂电位置较高,不少资金开始左侧布局以及博反抽,暂时还未能看见行业的拐点。消息面上,中国畜牧业信息网数据显示,截至上周,22个省市生猪均价为15.5元/公斤,较6月下旬12.73元/公斤的最低点回升22%。

锂电板块分化,金银河、兆新股份、鞍重股份、百川股份、冠城大通涨停。早盘资金抢跑,西藏矿业、诺德股份、星源材质等多股跌停及跌超10%,市场整体承接力度极强,西藏矿业午后一度翻红,盛新锂能高开近8%,一度跌近8%,回升收涨7%。盐湖股份明日重新上市,不设涨跌幅,按照锂矿、盐湖提锂这样的表现,明天应该又是一场大戏。

储能板块,上能电气复牌涨停,目前应该是创业板天山生物、润和软件之后最具人气以及代表性的个股。百川股份如果以储能看待,也是对海基新能源的价值重估,还有四方股份、盛弘股份、正泰电器、星云股份、英维克等标的近期均有出色表现。

综合来看,新能源、芯片目前所处位置较高,在多空博弈上出现较大分歧,但是市场承接还是比较强,核心主线轻易不言顶,部分优质标的回调之后依旧会有不少资金愿意接力。大消费、大金融今日表现强势,主要以反弹看待,行业暂时未能看见亮点,高度和空间都会比较有限。另一方面,则是储能、工业软件等低位的赛道有补涨甚至接力新能源、芯片的气势。

今日涨停分析图:

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