渤海证券:市场风格分化收敛,主线面临重塑过程

证券时报网讯,渤海证券指出,上周市场风格分化继续收敛,上证综指已重回前期震荡区间,而创业板指大幅回落。流动性角度,7月社融数据显示当前实体融资需求不足,经济压力有所显现,意味着货币政策仍将维持在稳中趋松的状态,流动性总量端压力不大。而业绩披露期,高景气赛道业绩二季度明显高增,短期难以证伪。在高景气赛道大幅回调后,市场分歧或将到来,业绩预期的稳定性和能否跌出性价比将决定部分高景气赛道的未来走向。行业配置方面,重点关注高端制造板块,以及周期领域中供需格局良好的化工子板块。主题性机会方面,可关注军工以及包括5G、智能驾驶在内的科技板块。

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