【复盘】流动性预期推动金融股走强 谨防短线情绪二次冰点

财联社8月18日讯,今日共70股涨停,15股封板未遂,封板率为82%;华菱线缆10同安9板,金龙羽5连板,杭州热电4连板。盘面上,收涨个股2968只,收跌个股1354只,证券、有机硅、数字货币等涨幅居前。

安信证券表示,当前时点对市场不悲观。从流动性和基本面组合看,A股目前不具备由牛转熊的条件。从市场特征看,教育“双减”等一系列政策出台后中概股暴跌,是检验市场脆弱度和承接力的一个测试,A股没有类似18年作无限悲观预期延展,而是如预期快速企稳,指数下半年底部大概率已经过去。从短期来看,市场风格出现了阶段性再平衡。机构对于新能源、半导体等热门赛道的增配基本到位,社融低预期,美债利率反弹对高估值板块构成边际制约,另一方面,部分行业前期跌幅较大,也存在反弹需求。但从中长期来看,主线是否切换最重要因素还是在于景气趋势比较。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘在冰点上方,今日盘中处于单边回升状态,收盘在0轴附近。

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个股方面,华菱线缆反包涨停,10cm连板股出现较大溢价率,昨日连板的11股中有7只继续涨停。

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指数方面,今日处于修复状态,全天均在平盘线上方震荡。权重标的贡献了较大的影响,主板是以券商为代表的大金融,创业板指则是宁德时代、东方财富两大权重。

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北向资金,今日净买入34.33亿元。其中,沪市净买入25.36亿元,深市净买入8.97亿元。

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焦点板块及个股

以券商为代表的金融股大幅走强,东方证券、兴业证券、广发证券、长城证券、东吴证券、西南证券、中信建投、财达证券涨停。这波核心是“财富管理”业务的价值重估,东方证券(东证、汇添富)、兴业证券(兴全、兴证)、广发证券(广发基金、易方达)这三个标的明显领涨,后排标的以跟风补涨为主。

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该方向,兴业证券在5月底曾炒过一次,但是没有形成合力,东方证券这波涨幅已经超过60%,广发证券涨幅近40%。具体逻辑是,上海在5月25日印发了《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》,其中提到要支持公募基金上市 “支持符合条件的基金管理等资产管理机构在多层次资本市场挂牌上市”。当时资金重点关照的是兴业证券,因为兴业证券控股了兴证全球基金,对兴业证券2020年净利润贡献度达20.3%,在所有券商控股公募基金中最高,并且兴全的总部在上海,预期近水楼台先得月。后面主要盯着上述几个核心标的,预计会有较多的反复机会。

氢能方面,大洋电机缩量反包大超预期,全柴动力这波也是连续几次反包涨停,汉缆股份、陕西黑猫、阳煤化工、泰豪科技、美联新材涨停,高位的厚普股份、美锦能源、富瑞特装等核心标的处于分歧状态。

盐湖提锂目前独立于锂电板块之外走高,西藏矿业、藏格控股、西藏城投涨停,盐湖提锂收涨6.5%。抽水蓄能方面,粤水电2连板,东方电气、国电南自涨停。有机硅概念股,晨化股份、东岳硅材、晨光新材、新安股份、宏柏新材涨停。

次新方面,华菱线缆反包涨停,杭州热电4连板,顺控发展3连板,中岩大地、冠石科技、泰坦股份、税友股份首板。金鹰重工今日换手达到89%,再往前首日换手达到85%以上的新股是宁波方正、川网传媒、熊猫乳品。

综合来看,市场当下的机会主要源于流动性。周一发布经济数据,和5月11日的情况有异曲同工之妙,均给了市场流动性宽松的预期。短线情绪上,开盘差不多在冰点附近,盘中处于属于修复状态,基本符合昨日提到的“冰点博弈”,短期内谨慎追高,谨防二次冰点。

今日涨停分析图:

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