【复盘】市场对资源股达成一次新的共识 资金聚焦锂电、光伏上游

财联社9月13日讯,今日共86股涨停,19股封板未遂,封板率为82%;世龙实业5连板,冀中能源、智慧农业4连板,广晟有色3连板。盘面上,收涨个股2477只,收跌个股1890只,磷化工、草甘膦、元宇宙、钛白粉等涨幅居前,景点旅游、半导体芯片、军工等跌幅居前。

招商证券称,今年与2015年和2018年均有相似之处,核心是社融增速低增长,上半年出口尚可,有局部产业趋势,导致中证1000在2月之后显著强于沪深300。而今年和2015年类似之处是,逐渐进入“类资产荒”状态,增量资金持续入,但又不似2015年由于杠杆资金加入,所有股票均同时上涨,本轮“类资产荒”下居民更多的通过公募私募产品化持续稳定入市,要想推动所有板块同时上涨仍然较难。而目前的公募成交趋于更加活跃、私募加速入市,使得行情呈现“选股扩散”“主题投资”更加活跃的特征。综合考虑业绩趋势、当前流动市值、支持实体经济的力度、以及前期行业和风格表现等一系列因素我们认为,A股出现普涨普跌的概率仍然较低,市场仍然是结构性为主。

市场概述

指标显示,市场短线情绪竞价较周五有所回升,今日盘中处于单边走高状态,收盘进入活跃区。

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个股方面,世龙实业5连板领涨,氯碱化工和京投发展均是收涨,冀中能源、智慧农业4连板次之。上周五涨停的53股中15股收绿,主要以半导体芯片股为主,涨停标的的整体溢价率近期表现都不错。

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指数方面,沪指继续收涨录得6连阳,这波行情16个交易日有12根阳线。创业板指收跌超1%,大小指数继续处于分化状态。

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北向资金,今日净卖出38.25亿元。其中,沪市净卖出5.92亿元,深市净卖出32.33亿元。

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焦点板块及个股

风电板块受利好刺激走强,大金重工、中际联合、天顺风能、恒润股份、振江股份、五洲新春、佳电股份、内蒙华电涨停。消息面上,能源局提出千乡万村驭风计划,下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力,优化风电基地化、规范化开发;在西南地区结合水电的开发,统筹推进水、风、光综合基地开发;在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”等。

锂电池概念股反复活跃,世龙实业5连板,智慧农业4连板,鞍重股份、江特电机、冠城大通2连板,奥克股份、华邦健康、佛塑科技、龙蟠科技、雅化集团、东华科技、深圳新星涨停。整体处于分化状态,锂矿依旧是最强方向,资金开始大力挖掘上游的细分概念,例如氯化亚砜的世龙实业、华邦健康, VC方向上的冠城大通、奥克股份。

化工板块继续涨停潮,磷化工、农业、有机硅等细分方向领涨。芭田股份、清水源、云天化、六国化工、中毅达、川发龙蟒、云图控股、兴发集团、川恒股份、万盛股份、司尔特、四川美丰、新农股份、海利尔、先达股份、江天化学、红宝丽、三维股份、苏盐井神、新日恒力、美达股份、中盐化工涨停。该方向上,主要是叠加了锂电和光伏这两个赛道的上游化工最受资金追捧,聚焦度也是极高。

有色金属方面,云铝股份、新疆众和、中国铝业、神火股份、海星股份、铜陵有色、云南铜业、国城矿业、白银有色涨停。铝是最强的方向,伦铝盘中价格触及3000美元/吨,为2008年7月以来的最高水平。消息面上,北美最大铝业会议指出,铝供应紧张局面短期内难以缓解,最长可能要五年时间。

综合来看,市场整体处于分化状态,资金主要聚焦在上游资源股,今日算是资金对资源股达成了一次新的共识。当下市场,保持在1.5万亿左右的成交额,一方面是市场体量的增加,另一方面则是市场活跃度的提升,中线来看市场仍然是结构性为主。

今日涨停分析图:

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