【复盘】34股涨超11%,资金围绕新能源展开,并扩散到充电桩方向

财联社11月1日讯,今日共91股涨停,31股封板未遂,封板率为75%;丰元股份、崇达技术、天下秀均3连板,创业板中青宝2连板。盘面上,收涨个股3111只,收跌个股1269只,北交所、元宇宙、农业等涨幅居前,医药医疗、酒店餐饮、机场航运、盐湖提锂等跌幅居前。

海通证券认为,11月市场仍将以结构性机会为主,结构性机会主要集中在碳中和方向,也就是新能源行业。过去光伏、风电、储能、锂电等表现活跃,轮动上涨。要注意的是,在新能源板块个股不断走高的时候,板块内个股出现了不同程度的分化,同时也面临着估值压力,所以短期内注意不要盲目追高接力以防守为主,耐心等待机会。消费板块在三季度调整的较多,高估值已有所消化,从长期角度看好布局价值。随着三季报的披露结束各种利好利空和预期落地,本周市场将再次迎来空窗期,恐慌情绪逐步消散,资金开始逐步布局四季度乃至明年的行情,把握高端制造题材交易机会。

市场概述

指标显示,今日市场短线情绪保持较好状态,开盘快速升至活跃区上方,处于单边走高状态,午后小幅回落。两市共34股涨超11%,139股涨超9%。

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个股方面,文山电力开盘遭遇资金抢跑,盘中一度封死跌停,同力日升继续涨停。5只二板股,今天有3只成功晋级,创业板中青宝2连板。

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指数方面,今天主要围绕在平盘线震荡,沪指波动相对较小,创业板指波动较大,并且与宁德时代有较强的同步。

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北向资金,今日合计净买入7.11亿元。其中,沪市净买入13.61亿元,深市净卖出6.5亿元。

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焦点板块及个股

受消息刺激,北交所概念股走强,创业黑马、京投发展、中关村、电子城涨停。消息面上,北京证券交易所(北交所)正式发布与北交所上市、审核相关的4件基本业务规则及6件配套细则、指引,这些业务规则将自2021年11月15日起正式实施。

元宇宙概念股继续活跃,中青宝2连板,天下秀3连板,昆仑万维、数码视讯、超图软件、汤姆猫、歌尔股份等持续活跃。该题材周末讨论热度较高,虽然题材还比较模糊,不过还是有不少资金在反复博弈。

以特斯拉为代表的汽配股继续活跃,宁波精达、文灿股份2连板,英博尔、一汽富维、玲珑轮胎、钧达股份、凯众股份、五洲新春、易德龙涨停,欣锐科技、东方电热、光华科技等涨超10%。该方面近期已经反复提及,维持之前的观点,有兴趣的投资者可以多了解特斯拉核心供应商的业绩弹性,明年全球产能有望翻倍,以及上海工厂3期的预期,预计会有不少波段或者反复炒作的机会。

PCB概念股走强,东威科技、世运电路、深南电路、鹏鼎控股、超声电子、沪电股份、景旺电子涨停。该方向今天以汽车为主,世运电路为核心标的,部分公司Q3出现了高增长的态势。

机构称,传统汽车增长不快,但是今年新能源汽车的迅速增长,还有电动车ASP对传统燃油车翻倍以上增长的提升幅度,对行业一定会有可观的增量。三季度以来,汽车芯片的短缺有所缓解,从8月开始,国内电动车环比增长都是向上的,在芯片以外的无源器件——比如PCB连接器这些订单爬坡都是很快的,汽车PCB的相关公司——世运电路、胜宏科技、景旺电子、生益科技的汽车占比基本都到了历史新高,所以汽车这块增量非常明显。核心跟踪指标其实是生益的汽车订单及比例,作为全球最好最大的汽车PCB供应商,也突破了很多电动车企,反映整个下游的汽车PCB需求。

储能方向继续走强,同力日升、英维克、禾望电气连板,中菱环境、朗进科技、江苏雷利、龙磁科技、松芝股份、青鸟消防、中天科技、杭锅股份、可立克涨停,恒华科技、新风光、同飞股份、科创新源、永贵电器、高澜股份涨超10%。

储能板块周末是机构狂推的方向,主要以宁德时代的数据为引,展现出超预期的需求。机构称,21H1宁德储能出货5.8GWh,单价0.81元/wh,毛利率37%,预计Q3出货4-5GWh,全年大概率超15GWh出货,明年50GWh出货,YOY+178%。

其中,温控成为了资金追捧的细分方向,今日出现了松芝股份、英维克、高澜股份、同飞股份、申菱环境、朗进科技等一批强势标的。机构称,储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。目前风冷方案占比较高,可能主要系通信基站等应用领域推广更快,通信基站中的储能系统功率密度相对较低,对温控设备要求较低,因此大量在数据中心温控领域采用的风冷方案应用到该领域。未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的需求起来,据产业一致反馈,液冷方案占比将快速提升,目前宁德时代正在推广户外液冷电柜。其优势主要是靠近热源、温度均匀、能耗低,同时也比风冷更适合户外的环境。

综合来看,资金还是围绕新能源方向展开,并且已经扩散到末端的充电桩上。三季度业绩披露完毕,市场对于中下游行业的利润担忧得到释放,同时出现一些业绩披露带来的预期修正行情。

今日涨停分析图:

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