国信证券最新研报荐股(11月7日-11月12日)

300351永贵电器

研究日期:2021年11月12日

最新评级:买入

首次关注原因:公司深耕轨道交通连接器多年,在国内轨道交通连接器领域占据龙头地位,近几年不断纵深拓展,已经形成包括连接器、门系统、减振器、贯通道、计轴信号系统、受电弓、蓄电池箱在内的七大轨道交通产品布局,为公司在轨道交通领域的可持续发展奠定坚实的基础。在持续发展轨交连接器的基础上,公司进一步向军工与航空航天、新能源、通信等领域持续发展,目前公司已形成轨道交通与工业板块、车载与能源信息板块及军工与航天航空板块三大业务领域。随着新能源汽车等下游应用领域行业红利逐步释放,公司有望充分受益于前瞻布局和多元化业务经营。我们预计,公司2021年~2023年收入分别为11.7亿元、15.6亿元和19.8亿元,归母净利润分别为1.2亿元、1.8亿元和2.5亿元。

国信证券近期对机械设备行业点评及看好公司情况:2021年前三季度机械行业整体稳健向好,表现为盈利能力稳定、资产周转有所上升、现金创造能力略有下降。从细分行业看,光伏装备、新能源汽车装备、半导体装备赛道的收入业绩高速增长,收入增速86.46%/73.81%/56.42%,利润增速117.97%/75.31%/92.69%,景气度较高。工业自动化行业收入/利润增速32.46%/40.58%,景气向好。传统周期机械板块如工程机械、船舶海工、轨交装备是最大的三个细分板块,合计营收/业绩权重超45%/42%,贡献营收/业绩增量占比超48%/30%。整体来看,前三季度光伏装备、新能源汽车装备、半导体装备板块景气度较好,工程机械、基础零部件景气度一般,轨交装备景气度较弱。从投资主线的角度,我们持续看好4个方向:1.商业模式好、增长空间大的检测服务行业,重点推荐华测检测、广电计量、苏试试验、中国电研,关注国检集团;2.成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司,重点推荐奥普特、汉钟精机、恒立液压、柏楚电子、绿的谐波、奕瑞科技、国茂股份、怡合达;3.成长阶段或高景气度的产品型公司,重点推荐中兵红箭、黄河旋风、克来机电;4.景气度高的专用/通用装备行业,重点推荐联赢激光、杭可科技等。

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