国盛证券最新研报荐股(11月7日-11月12日)

600487亨通光电

研究日期:2021年11月11日

最新评级:买入

首次关注原因:公司作为光纤光缆行业龙头,在过去两年行业供大于求、光缆价格明显下滑的情况下,一方面持续降低成本以维持竞争力,另一方面加大布局其他业务板块。公司除光纤光缆领域外,在电力传输及海洋板块持续布局,目前均已成为行业内头部企业。而随着光纤光缆触底反弹;海上风电持续高景气,收购华为海洋成为具备全球海缆通信网络建设能力的服务商;电力传输业务稳中向上,公司未来成长三叉戟已成,并摆脱单一光缆业务依赖,开启增长新周期。我们预计,公司2021年~2023年归母净利润分别为15.3亿元、25.2亿元和33.1亿元。

国盛证券近期对通信行业点评及看好公司情况:随着海上风电持续火热,作为海上风电核心环节之一的海缆与海洋工程龙头中天科技迎来价值重估,股价上涨超50%。此前受制于光纤光缆价格以及高端通信事件影响,如中天科技,亨通光电等海缆龙头普遍处于估值低点,其新能源相关业务估值受到压制。随着三季报披露,海上风电景气度验证,相关公司估值迎来快速修复。我们认为,在当前新能源赛道高景气下,除了继续重视预期差较大的海上风电板块外,如绿色IDC,储能温控,新能源汽车模组、连接器等与新能源产业紧密相连的通信行业细分赛道都有望随着新能源业务高景气迎来新一轮的业绩增长和估值重塑,建议投资者积极关注。核心推荐:1.受益四季度5G基建的优质公司,中兴通讯、中天科技;2.高增长的物联网赛道内的优质公司,美格智能、广和通。继续跟踪:1.绿色通信,英维克;2.光模块,新易盛、中际旭创、天孚通信;3.通信基建,华正新材;4.军工通信,七一二;5.工业互联网,能科股份;6.云视讯,亿联网络。

688388嘉元科技

研究日期:2021年11月10日

最新评级:买入

首次关注原因:公司是国内高性能锂电铜箔领导者,主要从事锂离子电池用4.5~12μm各类高性能电解铜箔及PCB用电解铜箔的研发、生产和销售。公司的主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,是锂离子电池行业重要基础材料,公司与宁德时代、宁德新能源、比亚迪等知名电池制造厂商建立了长期合作关系,并成为其锂电铜箔的核心供应商。锂离子电池下游主要应用于动力电池、数码电池和储能电池。新能源汽车高速发展,成为动力锂离子电池需求快速增长的重要驱动力。2021年1-8月中国新能源汽车产销分别完成181.3万辆和179.9万辆,同比均增长1.9倍,新能源汽车市场渗透率接近11%。巨大的市场为动力锂电池的发展带来机遇。根据我们测算,国内锂电铜箔实际需求在2021年~2023年或达到22.2万吨、34.4万吨和39.9万吨,2020年~2023年CAGR为49.7%。我们预计,公司2021年~2023年分别实现营收27.4亿元、70.8亿元和106.4亿元。

国盛证券近期有色金属行业点评及看好公司情况:贵金属:Taper靴子落地缓解金价波动忧虑,经济降速可能性有望再次催生贵金属领跑行情。建议关注:赤峰黄金、山东黄金;基本金属:价格回落后关注短期库存边际变化,铝价已现成本强支撑。建议关注:紫金矿业、中国有色矿业、明泰铝业、金诚信、南山铝业、索通发展、神火股份、天山铝业、中国铝业、云铝股份;能源金属:冬季减供支撑锂价继续上涨,采购回暖利好钴价偏强。建议关注:天华超净、华友钴业、西藏矿业、赣锋锂业、盛屯矿业、天齐锂业、雅化集团、厦门钨业、厦钨新能、盐湖股份、寒锐钴业、金力永磁、浙富控股。

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