西部证券最新研报荐股(11月28日-12月2日)

603486  科沃斯

研究日期:2021年11月29日

最新评级:买入

首次关注原因:在国内扫地机和洗地机行业的发展过程中,公司陆续在导航、避障、清洁等方面引领行业技术创新,不断巩固扫地机器人行业龙头地位。2020年推出智能洗地机芙万,引领洗地机行业实现革命性技术创新,洗地机业务实现爆发式增长,市场份额一骑绝尘。自此,在科沃斯、添可双轮驱动下,公司实现强势增长。公司作为行业龙头,渠道资源丰富,经过多年经验积累,已形成自己的营销体系。公司重点营销新品,投放效果亮眼,芙万洗地机2020年3月上市,首月市占率超过30%,6月市占率已超过70%,科沃斯X1拖地机2021年9月上市,首月市占率位列行业第三,双十一期间全渠道成交额、成交量均位列行业首位。另外,公司注重研发投入,软硬件自研能力兼备。最新推出激光雷达品牌“氪见”,深耕智能传感器领域的研发制造,充分体现公司对自身硬件研发的信心。软件方面,公司用户场景数据庞大,铸就了算法等层面的软件实力。与此同时,公司具备自主生产的供应链优势,产研销发挥协同作用,在行业竞争加剧背景下,助力公司保持行业领先的推新速度。2021年公司陆续推出两款自清洁扫拖机器人,第二代产品X1导航、避障、自动集尘等技术配备一步到位,最大程度解放双手,再次体现公司高效、高质的研发能力。我们预计,公司2021年~2023年实现归母净利润分别为22.05亿元、28.91亿元和36.53亿元, 对应EPS分别为3.85元/股、5.05元/股和6.39元/股。

华西证券近期对机械设备行业的点评及看好的公司情况 :1.工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知。通知提出,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,形成一批骨干优势制造企业,促进电机产业高质量发展;2.国际半导体产业协会(SEMI)最新公布:北美半导体设备制造商10月出货金额达37.4亿美元,相比9月环比增长0.6%,相比去年同期增长41.3%,达到了历史次高水平,仅次于7月的史上最高纪录38.6亿美元。SEMI表示,数位转型推动颠覆性应用强劲需求,驱动半导体设备销售,因此10月北美半导体设备制造商出货强劲。重点推荐杭可科技,预计充分受益于海外电池厂产能扩张。投资建议:1.推荐康复医疗设备龙头翔宇医疗;2.锂电检测成为机器视觉新增长点,关注全产业布局企业奥普特;3.锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,推荐先导智能、利元亨、杭可科技、中国电研;4.关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌;5.推荐激光切割控制系统龙头柏楚电子;6.HIT有望成为下一代主流电池片技术,推荐迈为股份;7.其他关注:绿的谐波、中控技术、帝尔激光等。(注:翔宇医疗、柏楚电子、中控技术分别为华西机械与医药、中小盘、计算机团队联合覆盖)。

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