【复盘】市场冰火两重天,多个行业龙头遭重挫,中小盘题材股涨停潮

财联社1月4日讯,今日共93股涨停,41股炸板,封板率为69%;龙津药业9连板,精华制药7连板,冰山冷热、顾地科技、华森制药均4连板。盘面上,收涨个股3299只,收跌个股1243只,元宇宙、中药、养殖业、数字货币等涨幅居前,锂电池、CRO、光伏、半导体芯片等跌幅居前。

华西证券表示,年初地方两会和中央两会将陆续召开,在“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力下,“稳增长”政策将积极推进。传统基建、房地产和新基建(新能源、高端制造、硬科技)为三大抓手:财政部提前下达2022年新增专项债务限额,基础设施投资适度超前开展;房地产政策求“稳”,因城施策+鼓励房企并购化解行业风险;调结构并进,新能源、硬科技等是重点支持方向。一月份,在国内散点疫情传播(部分地区或就地过年)、美联储货币政策的扰动下,A股行业内部或呈现分化,板块轮动较快成为主要特征。1月份市场,均衡配置为佳。三条配置主线:1)“稳增长”背景下的“传统基建+地产”板块,如:建材、房地产;2)“高端制造&硬科技”投资主线的:新能源(车)、军工、电子等;3)受益于政策(扶持)推动的强势主题相关,如:元宇宙(传媒)、中药等。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘在0轴附近,早盘快速冲高进入活跃区,随后处于横盘涨幅状态。

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个股方面,龙津药业9连板领涨市场,精华制药继续顶一字板,冰山冷热、顾地科技、华森制药均4连板。中小盘股表现活跃,两市近3300股收涨,22股涨超11%。宁德时代、药明康德、天齐锂业、迈瑞医疗、北方华创、阳光电源等基金重仓的赛道股领跌。

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指数方面,沪指收跌0.2%,创业板指收跌2.18%。指数与个股的表现背离,主要受权重股影响。两市成交额明显放大,合计12664亿元,主要源于光伏、CRO、锂电池、半导体芯片等板块的龙头股。

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北向资金,今日合计净买入4.6亿元。其中,沪市净卖出9.41亿元,深市净买入14.01亿元。

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焦点板块及个股

元宇宙概念持续活跃,今日以虚拟人方向为主。云南旅游、视觉中国3天2板,丝路视觉、创维数字、弘业股份、湖北广电、吉宏股份、网达软件、奥飞娱乐、三湘印象涨停,蓝色光标、中信出版、万兴科技等涨超11%。

该方向元旦期间有所发酵,1)商汤上市股价持续大涨,除了主营AI方面,在较大程度上了蹭上了元宇宙;商汤在招股书中49次提及元宇宙,将自己定义为“最大的元宇宙赋能平台之一。2)上海市经信委印发《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》提出,要加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发,推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设,探索行业应用。3)在江苏卫视跨年演唱会上,虚拟“邓丽君”惊艳亮相,当晚江苏卫视成为首个收视率破3的频道。

中药板块掀起涨停潮,龙津药业9连板,华森制药4连板,柳药股份、健民集团、太极集团、新天药业、紫鑫药业、华润三九、千金药业、同仁堂2连板,新光药业、沃华医药、鹭燕医药、欣龙控股、大理药业、诚意药业等多个首板。

昨日,港股中国中药、华润医药纷纷大涨,直接引爆了中药概念股的情绪。逻辑梳理下来,1)中药在国内防疫、抗疫中也扮演着重要角色;2)近期部分强消费属性的中药产品陆续发布提价信息,提升盈利预期。3)个股普遍估值较低,多个核心标的pe不足15倍,具有较好的安全边际。4)政策利好频出,《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》、《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》、首批国家中医药综合改革示范区公布等相继发布。

从市场行为来看,元旦期间中药配方颗粒是发酵最强的方向。机构称,该市场近4年复合增速超20%,市场规模约260亿,市场渗透率约10%,参照日韩的中药配方颗粒对饮片的替代率,预计我国未来配方颗粒的市场规模将超千亿。部分核心标的目前走势也极强,红日药业一波翻倍,柳药股份、佛慈制药、新天药业、佐力药业、同仁堂近期涨幅在板块中居前。

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锂电、光伏、芯片、CRO等方向领跌,博腾股份、药石科技、迈瑞医疗、长川科技、力合微、晶晨股份、金辰股份、锦浪科技、西藏珠峰、科达制造等跌超9%。该类个股,被市场誉为赛道,目前最大的共性是基金重仓,暂且以调仓看待。

今日涨停分析图:

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