【复盘】九安医疗再度涨停,安旭生物4连板,引爆新冠检测股博弈情绪

财联社1月11日讯,今日共56股涨停,24股炸板,封板率为70%;开开实业8连板,安旭生物、亚太药业4连板,湖北广电、吉翔股份、亚世光电3连板。盘面上,收涨个股1688只,收跌个股2752只,新冠检测、中药、磷化工等涨幅居前,数字货币、元宇宙、养殖业等跌幅居前。

民生证券称,市场调整的背后是高增速且不依赖于经济总量回升假设的板块领跌,缺乏估值保护下,相信“好的可以更好”的预期收益率未必丰厚。机构并非总是选择追求高增速的资产,在景气度开始扩散的环境下,高增速并非机构投资者的第一诉求,更具性价比的资产才是配置方向。近期中美股市的价值风格已经开始明显跑赢成长风格,而北上资金中,即使配置型资金也出现了逆转,我们认为未来这种变化仍将持续。未来需求企稳回升的概率在增加,长时间维度上,价值跑赢成长具有方向确定性。但当下仍处于“预期演绎”阶段,市场新共识的凝聚需要时间。成长型投资者可以等待好的切换时机,价值型投资者也应该把握需求恢复中最确定的路径。当下在压低能源与碳中和成本上,中国明显比海外有更强的执行力与决心,这对于产品端全球定价但成本依赖于国内能源与环境的品种将会受益(例如电解铝、煤化工)。而需求回升中通胀的约束不应该被遗忘,这是未来的机遇和更大的挑战。

市场概述

指标显示,市场短线情绪竞价直接回升到0轴附近,今日盘中主要在0轴上方窄幅振荡。

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个股方面,开开实业在经过地天板大分歧后,开始缩量走加速,目前已经7连板。科创板安旭生物4连板,九安医疗再度涨停,并且带动新冠检测概念股全线大涨。

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指数方面,今日全线下挫,创业板指收跌1.28%,沪指收跌0.73%,两市成交额较昨日基本持平。

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北向资金,今日合计净卖出40.26亿元。其中,沪市净卖出9.33亿元,深市净卖出30.94亿元。

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焦点板块及个股

婴童概念股开盘大幅走强,高乐股份、金发拉比、澳洋健康、茶花股份、卫信康、新华锦涨停,孩子王涨超16%。消息面上,1)上市公司大北农推出鼓励优育方案,员工生三胎奖9万享12个月产假。2)任泽平万字“印钱生娃”长文登顶热搜。两个事件接连成为市场谈资,经过昨晚的发酵,今日反应在了相关概念股上。暂且以低位板块反抽看待,高度和持续性有限。

中药股持续活跃,并且带动整个医药制造板块走强。中药方面,开开实业7连板,众生药业、莎普爱思2连板,吉药控股、昆药集团、大理药业、柳药股份、通化金马、东阿阿胶、龙津药业、华森制药涨停。其它医药股,还有亚太药业、赛隆药业、海辰药业、双成药业、第一医药、拱东医疗、奥锐特等涨停。对于中药方向,继续维持此前的观点,后续还会有不少反复机会。

新冠检测股午后成为资金关注的焦点,九安医疗继续涨停,41个交易日涨幅达730%,科创板安旭生物4连板,两个龙头的表现点燃了板块情绪,天瑞仪器、亚辉龙、千红制药、科华生物、科美诊断涨停,奥泰生物、利德曼涨超11%。

据报道,全球多地疫情高发,近期海外对新冠病毒检测试剂盒的需求出现了“一盒难求”现象。安信证券马帅表示,回顾欧洲、美国过去两年每月新增检测数量,新型变异毒株的出现、家庭自测产品的推广、隔离政策的放开对新冠检测市场规模已经起到了较大的推动作用。随着Omicron的传播、美国进一步推广家庭自检产品以及1月份即将到来的春季学期,都将持续刺激新冠检测需求。基于对未来行业趋势的判断,预计2022年欧洲与美国合计新冠检测市场规模有望达到33.91亿美元,折合人民币约220亿元。

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九安医疗距离十倍股仅一步之遥,加上安旭生物的4连板,以及热景生物超20亿的净利润,板块基本上已经进入明牌阶段。不少资金开始往上游挖掘,将新冠检测试剂盒拆解,辅助材料、包装材料、抗原抗体等部分占比较高。以抗原抗体为例,资金选择了利德曼,作为国内极少数掌握诊断酶制备技术的诊断试剂生产企业,生物化学原料包括生物酶、辅酶、抗原、抗体、缓冲剂、酶底物、培养基等。该方向发酵比较超预期,可以适当留意部分能够真正体现在业绩上的公司。

综合来看,市场目前处于低迷状态,风光锂储等赛道方向,期间虽有反抽但是力度不大。中药成为当下持续性最好的方向,新冠检测概念的炒作情绪也在扩散,还有数字货币、信创、房地产、地下管网等出现轮动。市场整体格局仍处于弱势,短线上需要谨慎对待,尽量等待企稳。

今日涨停分析图:

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