【复盘】市场进入题材“牛”阶段 关注热点方向的反复轮动节奏

财联社1月17日讯,今日共110股涨停,22股涨停,封板率为83%;赛隆药业6连板,九安医疗、千红制药5连板,得利斯、福成股份、金时科技、海欣食品、引力传媒、金陵饭店均4连板,创业板舒泰神、翰宇药业、捷成股份2连板。盘面上,收涨个股3295只,收跌个股1178只,新冠药、数字货币、软件服务等涨幅居前,新冠检测、中药等板块收跌。

兴业证券表示,年初以来市场遭遇颠簸,但当前已经处在底部区域。一方面,金融地产等板块的低估值修复在经历波动后仍将继续兑现。另一方面,“新半军”等热门赛道的调整空间也已较为充分。当前一波类似“mini版2014”的行情正在酝酿,而其时机取决于宽信用进程:

1)市场已处于“稳增长”、边际“宽信用”的时间窗口,行情核心逻辑持续兑现、强化:尽管2021年12月新增社融略低于预期,但存量社融同比10.3%仍高于前值的10.1%,M2同比9.0%也高于预期的8.7%,显示信用环境仍在趋势性改善。此外,新增专项债额度1.46万亿已提前下达,部分省市重大项目也较往年提前下发,后续1月份社融有望进一步回暖。各种信号、数据都在不断验证边际“宽信用”的方向。

2)时点上,2014年的指数行情直到2014年11月21日央行降息后才正式确立,当前同样需等待社融放量、降准降息等信号出现。但从布局的时间点上来说,正如市场最终证明2014年8月到10月每一次的调整都成为绝佳的买点,现在同样仍处于左侧布局的窗口。

3)但当下与2014年的区别在于,一方面,2014年是全面的系统性放松,而当前在地产“房住不炒”、基建“托而不举”大基调下,政策宽松力度和空间相对有限,更有可能是阶段性、托底式的放松。另一方面,2014年逐渐演变成为一轮杠杆牛,而当前市场杠杆力量较弱,机构资金仍是市场主导力量。因此,最终演绎形态类似“mini版2014”,时间、节奏则取决于宽信用的进程。

市场概述

指标显示,市场短线情绪竞价升至活跃区附近,早盘震荡后继续冲高,随后在高位进入窄幅振荡状态。

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个股方面,赛隆药业6连板领涨,九安医疗、千红制药5连板,得利斯、福成股份、海欣食品、金陵饭店、引力传媒、金时科技均4连板,创业板舒泰神、翰宇药业、捷成股份2连板。连板股表现强势,上周五连板的17股中,有13股继续涨停。

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指数方面,今日全线修复,沪指缩量收涨0.58%,创业板指放量收涨1.63%。目前,指数暂且以筑底看待,继续冲高还需要量能的配合。

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北向资金,今日合计净买入17.07亿元。其中,沪市净买入3.23亿元,深市净买入13.83亿元。

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焦点板块及个股

受利好消息刺激,数字经济方向掀起涨停潮,该方向比较泛,目前主要以数字货币、大数据两个方向为主。粗略统计,该方向涨停个股近50只,还有不少创业板及科创板涨超10%的个股,详细标的可见文末“涨停分析图”。

消息面上,1月16日出版的《求是》杂志将发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》,文章指出,发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。机构称,这份《规划》的出台,对我国数字经济做出了体系化设计以及整体化布局,产业数字经济全产业链迎来顶层政策支撑和引导,软件行业有望迎新一轮景气周期,产业数字经济板块蕴含历史性投资机遇。

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新能源汽车产业链继续活跃,近期主要以智能化方向的个股为主。广东鸿图2连板,瀚川智能、山东威达、豪森股份、旷达科技、长城科技、瑞玛精密、方正电机、宁波华翔、嵘泰股份、沪光股份等涨停,还有多股涨超10%。

该方向近期比较热,不少机构都在推,行业纪要也有不少,目前主要聚焦在智能化方面。继续深挖,细分涉及算力、MCU、碳化硅、功率半导体、传感器、车载显示、车载光学、智能驾驶软件、一体压铸、激光雷达、汽车交互等多个细分方向。

预制菜板块继续分化,金陵饭店、海欣食品、福成股份、得利斯均4连板,掉队个股调整幅度不一。

新冠检测板块指数今日领跌,九安医疗、千红制药5连板,济民医疗2连板,北化股份、赛力医疗涨停,硕世生物、东方生物、博拓生物、热景生物、万孚生物跌超12%。目前,资金主要聚焦在九安医疗身上,后排标的主要以补涨看待,涨幅较大的个股回调力度也是极大。

新冠药概念股继续走强,精华制药3连板,翰宇药业、舒泰神、大洋生物、海正药业2连板,拓新药业、广生堂、众生药业、圣泉集团、建研院、新和成涨停,前沿生物、海特生物、君实生物涨超11%。在雅本化学二进宫的背景下,今日表现还算不错,虽有分化但是比较良性,暂且没有出现亏钱效应。

综合来看,指数表现相对一般,题材板块有点牛市的味道。数字经济今日上演涨停潮,该方向的分化或退潮,大概率会与新冠药、中药、预制菜这几个近期走强的方向形成跷跷板效应,后面可以留意这几个题材之间的轮动节奏,非龙头标的谨慎追高,可以留意低吸博反复轮动的机会。

今日涨停分析图:

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