渤海证券:市场风格分化显著 反弹行情面临整固

证券时报网讯,渤海证券认为,策略方面,社融数据的超预期验证“宽信用”的开启,并为盈利预期的回暖提供领先参照。在沪指重回3500点附近后,沪指由前期恐慌所带来的超跌博弈机会逐渐被修复。而创业板等小指数,伴随海外流动性风险和国内机构的赎回压力,底部还在形成中。不过从中期看,在稳增长逐渐进入业绩验证阶段后将迎来兑收阶段,而调整后的成长板块将逐步具备参与价值。就短期而言,市场在节后首周的反弹后,恐慌情绪逐渐缓解,但市场交投还未完全恢复,未来还需整固过程,并逐步进入情绪的回升阶段。行业配置,由于空间问题,对于短期累计涨幅较大的“稳增长”板块,不宜追涨,不过考虑到社融结构仍需优化,稳增长政策仍会发力,因而稳增长板块如有回调仍可进行博弈;此外,短期还可重点关注地产政策纠偏下的家居用品、家电板块的反弹机会,以及中药、数字经济等主题性机会。

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