【复盘】基金募集失败带崩券商股,东方财富一度跌超15%,新冠药概念再度走强

财联社2月14日讯,今日共84股涨停,28股炸板,封板率为75%;浙江建投、元隆雅图6连板,美吉姆、正平股份、国旅联合、曲江文旅、凯撒旅业、省广集团均3连板。盘面上,收涨个股2179只,收跌个股2301只,新冠药、旅游、婴童等板块涨幅居前,证券、银行、房地产、数字货币等跌幅居前。

中金公司认为当前成长股调整幅度可能已较大,但短期正面催化剂缺乏背景下投资者风险偏好的调整可能需要时间,中国稳增长还在继续发力,市场关注点可能会继续在“稳增长”相关领域;另外,海外市场也在反应全球货币收紧的影响,制约全球高估值成长板块表现。要等中国增长预期逐步稳定,海外市场对货币收紧的反应到一定程度,市场风格可能会逐步具备回到成长风格的条件,初步预计时间点可能在二季度初左右,后续仍需根据实际进展持续更新。综合来看,对中国市场无需过度悲观,历史上在市场相对低位、预期偏低的背景下出现超预期的信贷和社融增量,从两到三个月的周期对市场影响偏积极,如果这些指标具有一定持续性的情况下将更加明显,前瞻指标改善有利于增长预期的改善。风格方面,“稳增长”仍是未来的阶段主线,成长风格大幅杀跌空间可能相对有限,但可能还不着急抄底。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘回落到低迷区下方,早盘回升后再度回落,收盘在低迷区附近。

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个股方面,元隆雅图今天开板放量继续涨停,浙江建投经过连续分歧后走加速,两个6连板领涨市场。上周五二板的7只个股中,有6只成功晋级3连板,首板股的晋级率也比较好,在翠微股份、保利联合之后,今日市场呈现出高低切换的状态。

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指数方面,今日均是竞价低开,开盘快速冲高后进入回落状态,沪指收跌近1%,创业板指收跌0.52%。东方财富今日大跌,对创业板指的贡献达到-28.05点,好在宁德时代反弹对创业板指贡献18.88点,在较大程度上对冲。

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北向资金,今日合计净卖出37.88亿元。其中,沪市净卖出13.7亿元,深市净卖出24.18亿元。

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焦点板块及个股

基建股继续活跃,浙江建投6连板领涨,经过连续分歧后今日走加速,正平股份3连板,冀东装备反包涨停,中化岩土、鞍重股份、诚邦股份、中国海诚涨停。

新冠药概念再度走强,森萱医药、博腾股份、诚达药业、雅本化学、拓新药业、精华制药、东北制药、河化股份、尖峰集团、奥锐特涨停,君实生物、翰宇药业涨超10%。消息面上,1)国家药监局根据《药品管理法》相关规定,按照药品特别审批程序,进行应急审评审批,附条件批准辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(即Paxlovid)进口注册。2)博腾股份公告,公司收到跨国制药公司PfizerInc.(简称“辉瑞”)旗下PfizerIrelandPharmaceuticals的新一批《采购订单》,公司将为其提供合同定制研发生产(CDMO)服务。截至本公告披露日,新获得订单金额合计6.81亿美元,超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。

根据目前的信息,辉瑞口服新冠药的使用方式为:每日服用两次(间隔12小时),每次三片(两片“Nirmatrelvir”和一片“Ritonavir”),需服用五天。美国政府的采购价为每疗程530美元,美国政府以50亿美元的价格购买了1000万个疗程的辉瑞新冠治疗口服药Paxlovid。此外辉瑞已和药品专利池(MPP)已签署COVID-19口服抗病毒治疗候选药物的许可协议,以扩大在中低收入国家的可及性,获得MPP授权的合格仿制药生产商将能向95个国家提供该药。

在产能和供给方面,根据相关新闻报道,辉瑞预计2022年第一季度Paxlovid产量将达600万疗程,上半年将达3千万疗程,全年为1.2亿疗程,国内包括凯莱英、博腾股份等CDMO企业已公告获得了辉瑞公司的订单。据报道,目前国内华海药业、科伦药业、奥锐特、海正药业等多家企业在申请其专利授权。

根据辉瑞在Nature发表的文章,推测Nirmatrelvir的工艺路线由3个片段分别生产后拼接合成,整个生产路线中涉及多个中间体化合物的供应。我国作为全球最大的医药中间体和原料药生产和出口地区,在全球医药产业链占据重要地位,由国内CDMO公司的辉瑞大额订单推测国内原料药企业承担着Paxlovid上游中间体的供应。随着Paxlovid的多国获批与MPP协议的全球销售,Nirmatrelvir合成路线所涉原料药中间体的订单需求有望进一步扩大。

据民生证券研报,Paxlovid 一个疗程需要五天,每天两次,按 300mg API/片计算,一个疗程原料药需求量为3g。按照每1亿疗程Paxlovid计算,则原料药需求量为300吨,对应API、SM1、菊酯、异戊烯醇、卡隆酸酐、氮杂双环、SM2的需求量为300吨、375吨、360吨、600吨、300吨、300吨。

旅游股继续走强,曲江文旅、凯撒旅业、国旅联合均3连板,华天酒店2连板,祥源文化、西藏旅游、岭南控股涨停。近两年受新冠病毒影响,该行业整体陷入低谷,目前资金主要预期行业复苏以及扶持舒困,此外行业也完成大洗牌,导致资源更加倾向于头部企业。

受旅游股的强势表现影响,影视传媒股也大幅跟涨,幸福蓝海、浙文影业、金逸影视、中广天择涨停。整体逻辑和旅游板块一样,目前主要以预期为主。

婴童板块近期反复活跃,美吉姆5天4板,高乐股份2连板,澳洋健康、威创股份、安正时尚涨停。从目前资金的偏好上看,比较倾向于婴童托养、早教优育方向。时间窗口主要在两会之前,目前资金均预期会有相关支持利好政策,在落地之前应该会有不少反复机会。

东方财富盘中一度跌超15%,并且带崩整个券商板块,广发证券、长城证券、华泰证券、湘财股份等跌超5%。驱动上,主要是中银证券国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金募集失败,导致资金对基金相关业务占比较高的企业形成较大的负反馈,东方财富的估值中很大一部分是其“卖基金”业务,还有跌幅居前的广发证券、长城证券、兴业证券均是此前有炒过财富管理业务的券商股。

综合来看,两市成交额持续回落,还有不少基金重仓股接二连三受挫,当下市场热点主要聚焦在以消息为驱动的低位中小盘股上。市场风格明显切换,后面一段时间或将继续维持中小盘股活跃的行情。

今日涨停分析图:

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