【复盘】超跌反抽股高度与持续性有限 高低切换结束后或重回题材

财联社2月15日讯,今日共56股涨停,31股炸板,封板率为64%;美吉姆、正平股份4连板,创业板诚达药业2连板。盘面上,收涨个股2381只,收跌个股2083只;CRO、培育钻石、半导体芯片等涨幅居前,旅游酒店、机场航运、油气、煤炭等跌幅居前。

中金公司认为当前成长股调整幅度可能已较大,但短期正面催化剂缺乏背景下投资者风险偏好的调整可能需要时间,中国稳增长还在继续发力,市场关注点可能会继续在“稳增长”相关领域;另外,海外市场也在反应全球货币收紧的影响,制约全球高估值成长板块表现。要等中国增长预期逐步稳定,海外市场对货币收紧的反应到一定程度,市场风格可能会逐步具备回到成长风格的条件,初步预计时间点可能在二季度初左右,后续仍需根据实际进展持续更新。综合来看,对中国市场无需过度悲观,历史上在市场相对低位、预期偏低的背景下出现超预期的信贷和社融增量,从两到三个月的周期对市场影响偏积极,如果这些指标具有一定持续性的情况下将更加明显,前瞻指标改善有利于增长预期的改善。风格方面,“稳增长”仍是未来的阶段主线,成长风格大幅杀跌空间可能相对有限,但可能还不着急抄底。

市场概述

指标显示,市场短线情绪竞价在低迷区附近,早盘一度回落到低迷区下方,随后快速回升至0轴下方,再度进入回落状态。

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个股方面,美吉姆、正平股份4连板领涨,创业板指诚达药业2连板。市场昨日已经出现比较明显的高低切换,连板股今日表现较差,曲江文旅、凯撒旅业、元隆雅图、天桥起重、贵绳股份均跌停。

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指数方面,沪指收涨0.5%,创业板指收涨3.09%,主要受宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、爱尔眼科、迈瑞医疗等权重股影响。

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北向资金,今日合计净卖出35.44亿元。其中,沪市净卖出10.92亿元,深市净卖出24.53亿元。

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焦点板块及个股

新冠药概念股分化,诚达药业、精华制药2连板,奥翔药业涨停,博腾股份收涨17.33%,雅本化学、森萱医药、海辰药业、拓新药业等处于调整状态。昨日以消息为驱动的反弹,今日分化在预期之内,整体承接不弱,至于是反抽或是能够走出二波,主要看后面两天的表现。

CRO板块领涨市场,叠加新冠药概念的诚达药业2连板,昭衍新药、药明康德、凯莱英涨停,博腾股份、药石科技、美迪西等纷纷大涨。该方向主要以反抽看待,高度可能会比较有限,资金主要聚焦在叠加了新冠药概念的诚达药业、博腾股份、凯莱英这几个标的上。

婴童概念股继续活跃,美吉姆4连板,华媒控股2连板,沐邦高科、昂立教育首板。从目前资金的偏好上看,比较倾向于婴童托顾、早教优育方向。时间窗口主要在两会之前,目前资金均预期会有相关支持利好政策,在落地之前应该会有不少反复机会。

汽配股也有不错表现,瑞玛精密2连板,浙江黎明、香山股份、恒立实业、英利汽车、浙江世宝、兴瑞科技涨停。消息面上,市场传闻特斯拉正在接受中国建造第二个超级工厂的竞标。

以锂矿为代表的锂电板块近期开始活跃,鞍重股份2连板,中科电气、德方纳米涨超11%,容百科技、星源材质、中矿资源、嘉元科技等涨幅居前,宁德时代连续两个交易日反弹。该方向不少标的基本完成筑底,无锡电子盘锂盐报价今日盘中已经达到46万。天齐锂业、赣锋锂业、江特电机、中矿资源、永兴材料等锂矿股,其2022年业绩基本上都能够通过产品价格测算,目前整体估值具备较好的安全边际。

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此外,今日市场还有一条暗线,主要是浙江本地股。该板块今日近20股涨停,主要是明日发改委介绍浙江高质量建设共同富裕示范区推进情况新闻发布会。

风光锂储以及半导体芯片等板块均有不错表现,还有爱尔眼科、爱尔眼科、通策医疗、阳光电源、亿纬锂能、欧普康视、迈为股份等一众近期跌幅较大的成长股均迎来反抽。目前,该方向主要以超跌反抽看待,高度和持续性比较有限,资金在市场调整之后或重回题材博弈。

今日涨停分析图:

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