东北策略:核心资产反弹难持续,低估值成长仍占优

证券时报网讯,东北策略指出,近期核心资产的反弹来自于美国实际利率的下行,背后是疫情反复导致的财政货币预期有所增强。部分投资者认为机构重仓股后续可能重演春节前的抱团大涨,但我们认为当下环境和前期差异较大,预计难重演。源于:其一,基本面角度,当下业绩和经济数据对市场正面影响不及春节前。其二,流动性角度,宏微观流动性当下均不及春节前。其三,风险偏好上春节前偏正面,当下偏中性。事件扰动不改低估值占优逻辑,行业配置上关注TMT、新能源、券商以及周期中的部分低估值成长。

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